Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nde değişiklik
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamına fonlar da dahil edildi. Kamu Heznedarlığı Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamına fonlar da
dahil edildi.
Genel bütçe kapsamındaki kurumlar, afet nedeniyle toplanan nakdi
bağış ve yardımlar dışındaki kendi bütçeleri veya tasarrufları
altında bulunan her türlü mali kaynaklarını, belirlenen kamu
bankalarında, TL cinsi vadeli ve vadesiz mevduat, ihale, doğrudan
satış ve Devlet İçborçlanma Senedi'nin (DİBS) yanı sıra
kira sertifikaları kullanarak da değerlendirebilecek.
2 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İLGİLİ KURUMA BİLDİRİLECEK
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat
işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin usul
ve esaslardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile kurumlar,
faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri
için yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve PTT Genel Müdürlüğü'nü
de kullanabilecek. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel
kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan
hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden 2 iş günü içinde
ilgili kurumun kamu bankasındaki hesabına aktarılması zorunlu
olacak.
Vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS
faiz oranından düşük olması halinde mali kaynaklar, TL cinsi
vadesiz mevduat, ihale, doğrudan satış, DİBS veya kira
sertifikalarında değerlendirilebilecek.